Начало ралли или ловушка для быков: как оптимистичный Uptober может привести к разорению

Вечером 3 октября цифровые активы продемонстрировали впечатляющую динамику. Биткоин, который часто называют цифровым золотом, ненадолго преодолел рубеж в 123 000 долларов, а Ethereum уверенно поднялся выше отметки в 4500 долларов. К моменту подготовки этого материала стоимость биткоина немного откатилась и закрепилась вокруг 122 800 долларов. В итоге за последние семь дней главная криптовалюта подорожала почти на 10%, что вызвало оживлённые обсуждения среди инвесторов.

На этом фоне общий объём ликвидаций на рынке за сутки достиг внушительной суммы в 554 миллиона долларов. Интересно, что большая часть этих потерь — 358 миллионов — пришлась на трейдеров, открывших короткие позиции, то есть ставивших на понижение котировок. Это наглядно показывает, насколько сильным оказалось текущее восходящее движение.

Реакция альткоинов

Пока биткоин и Ethereum росли, большинство других крупных криптовалют из первой десятки по капитализации отреагировали довольно сдержанно. Ярким исключением стал BNB, которому удалось обновить свой исторический максимум. Это говорит о том, что инвесторы тщательно подходят к выбору активов, а не вкладывают средства во всё подряд.

Рынок в целом продолжает поддерживаться несколькими важными факторами. Среди них — так называемый "позитив" от шатдауна правительства США, устойчивые ставки финансирования фьючерсных контрактов и постоянные денежные притоки в биржевые фонды, связанные с цифровыми активами. Добавляет оптимизма и сезонный нарратив "Uptober", предполагающий традиционный рост в октябре. Тем не менее, несмотря на все эти обнадёживающие сигналы, некоторые участники рынка выражают опасения относительно возможной скорой коррекции.

Осторожность на пике

Известный трейдер, работающий под псевдонимом BitBull, высказал мнение, что нынешний рост является лишь началом масштабного ралли в четвёртом квартале. Однако он сразу же предупредил инвесторов о вероятных подводных камнях.

"Не думайте, что мы пойдем только вверх. В ближайшие одну-две недели биткоин и альткоины столкнутся с серьезным сокращением левериджа", — предупредил BitBull.

По его словам, такая встряска может заставить многих паниковать и начать распродавать свои монеты, решив, что период роста завершился. Но после этой фазы рынок, скорее всего, снова наберёт силу и устремится к новым ценовым максимумам.

Ещё один пользователь, Roman, обратил внимание на тревожные технические индикаторы. Он задался вопросом, как долго первая криптовалюта сможет игнорировать медвежьи дивергенции и общее отсутствие мощного импульса на недельных и месячных графиках.

"Объем [торгов] также говорит о недостатке силы. Когда эти факторы сыграют — лишь вопрос времени. Будьте осторожны, удерживая позиции", — предупредил Roman.

Он подчеркнул, что индекс относительной силы продолжает оставаться в зоне перекупленности, что усиливает ожидания скорого охлаждения цен, по крайней мере, на краткосрочных интервалах.

А что если…

Если произойдёт коррекция, она может оказаться довольно резкой. Рынок криптовалют известен своей волатильностью, и даже на сильном тренде никто не застрахован от внезапных разворотов. В такой ситуации важно не поддаваться панике и трезво оценивать риски.

Плюсы и минусы текущей ситуации

Советы шаг за шагом

1. Оцените свой портфель. Проверьте, насколько ваши инвестиции соответствуют текущим рыночным условиям и вашей собственной терпимости к риску.
2. Рассмотрите хеджирование. Для защиты от потенциальной коррекции можно использовать такие инструменты, как стейблкоины или опционные контракты.
3. Диверсифицируйте вложения. Не стоит хранить все средства в одном или двух активах. Распределение между разными криптовалютами может снизить общий риск.
4. Установите стоп-ордера. Это поможет автоматически зафиксировать прибыль или ограничить убытки в случае резкого неожиданного движения цены.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка активов на пике эйфории, поддавшись стадному чувству.

Последствие: высокий риск войти в рынок перед самой коррекцией и понести убытки.

Альтернатива: использовать стратегию усреднения стоимости, покупая активы постепенно, небольшими частями.

Ошибка: торговля с чрезмерным кредитным плечом в условиях неопределённости.

Последствие: вероятность быстрой ликвидации позиции при даже небольшом движении рынка против вас.

Альтернатива: работать со своим капиталом, ограничивая размер плеча или вообще отказываясь от него.

Часто задаваемые вопросы

Стоит ли сейчас покупать биткоин?

Решение зависит от вашей инвестиционной стратегии. Долгосрочные инвесторы могут рассматривать любую коррекцию как возможность докупки, а краткосрочные трейдеры должны быть крайне осторожны из-за риска отката.

Насколько серьёзной может быть коррекция?

Прогнозы варьируются. Некоторые эксперты говорят о 10-15%, что является здоровой коррекцией на растущем рынке, другие не исключают и более глубокого падения.

Что лучше: покупать биткоин или альткоины?

В текущих условиях биткоин показывает себя как более стабильный актив. Альткоины могут принести большую прибыль, но и риски по ним значительно выше.

Мифы и правда

Миф: если биткоин обновляет максимумы, значит, все остальные криптовалюты обязательно последуют за ним.
Правда: исторически это не всегда так. В разные рыночные циклы капитализация может перераспределяться, и некоторые альткоины могут отставать.

Миф: октябрь всегда является бычьим месяцем для крипторынка.
Правда: хотя статистика действительно показывает частый рост в этом месяце, прошлые результаты не гарантируют повторения в будущем. Слепо полагаться на сезонность опасно.

Три факта

1. Объём ликвидаций за последние сутки превысил полмиллиарда долларов, что является одним из самых высоких показателей за последние месяцы.
2. BNB стал одним из немногих альткоинов из топ-10, который смог установить новый исторический рекорд на фоне роста биткоина.
3. Аналитики компании CryptoQuant ранее называли условия, при выполнении которых биткоин сможет достичь отметки в 200 000 долларов.

Исторический контекст

Текущая ситуация на крипторынке во многом напоминает предыдущие циклы роста. В прошлом, после периода консолидации и накопления, биткоин нередко совершал резкие ценовые рывки, которые заставляли многих инвесторов сомневаться в их устойчивости. Подобные фазы сильного роста почти всегда сменялись периодами коррекции, которые, в свою очередь, закладывали фундамент для следующих восхождений. Понимание этой цикличности помогает участникам рынка сохранять хладнокровие и принимать более взвешенные решения, не поддаваясь сиюминутным эмоциям.