Стейблкоины обновили рекорд: простой индикатор, который подсказывает, когда покупать
Криптовалютный рынок начинает октябрь с целым набором индикаторов, которые заставляют инвесторов внимательно присмотреться к происходящему. Комбинация внутренних и внешних факторов — от макроэкономики до данных блокчейна — формирует картину, которая многим аналитикам видится оптимистичной. Давайте разберёмся, какие именно сигналы говорят о потенциальном росте и насколько они устойчивы.
Исторический паттерн: Октябрь как месяц быков
Для биткоина октябрь исторически был одним из самых успешных месяцев. Если проанализировать данные за последние 12 лет, то в среднем его доходность в этот период составляла впечатляющие 21,89%. Более того, он закрывался в плюсе десять раз из двенадцати. Эта сезонная закономерность не гарантирует повторения, но создаёт благоприятный психологический фон. Многие трейдеры помнят о "бычьих" октябрях прошлого и могут действовать соответственно, что само по себе может подтолкнуть рынок вверх.
Ключевые катализаторы роста
Одним из самых значимых событий может стать решение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) относительно целой группы биржевых фондов (ETF) на альткоины. Одобрение даже части из них способно привлечь на рынок значительный объём нового капитала.
"Наступают важные недели для спотовых крипто-ETF. SEC скоро примет решения по множеству заявок", — отметил глава NovaDius Wealth Management Нейт Джераси.
Параллельно с этим на рынке наблюдается резкий рост капитализации стейблкоинов — она достигла рекордных отметок, приблизившись к $297 млрд. Эти цифры критически важны, поскольку стейблкоины часто служат "топливом" для рынка, выполняя роль входных ворот для новых инвестиций. Увеличение их предложения традиционно предшествует периодам активного роста.
Противоречивые настроения и макроэкономический фон
Любопытно, что бычьи ожидания подкрепляются и… отсутствием ажиотажа. Интерес широкой публики к поисковым запросам, связанным с криптовалютами, находится на низком уровне. Это может указывать на то, что рынок проходит раннюю, ещё не очевидную для всех стадию цикла, до прихода массовых инвесторов.
"Наши данные показывают одну и ту же картину снова и снова: импульсивные инвесторы всегда приходят слишком поздно", — сказал основатель Alphractal Жоао Ведсон.
Макроэкономическая обстановка также складывается в пользу рисковых активов. Вероятность очередного снижения ключевой ставки ФРС в октябре оценивается рынком почти в 90%. Более дешёвые деньги повышают ликвидность в системе и делают традиционные активы вроде облигаций менее привлекательными, подталкивая инвесторов к поиску доходности в том числе и на крипторынке.
Технический и ончейн-анализ
С точки зрения технического анализа, картина также выглядит обнадёживающе. 30-дневный индекс относительной силы (RSI) для биткоина приблизился к уровням, которые в прошлом соответствовали рыночным минимумам, сигнализируя о состоянии перепроданности и нарастающем восходящем импульсе. Многие альткоины демонстрируют паттерны, напоминающие структуры 2017 и 2021 годов, которые предшествовали масштабным ралли.
Ончейн-метрики усиливают этот оптимизм. Притоки монет на биржи от крупных держателей (т.н. "китов") достигли циклических минимумов. Это означает, что крупные инвесторы не спешат фиксировать прибыль и продавать свои активы, снижая тем самым давление на рынок.
"На Binance после пика в ноябре 2023 года, когда среднегодовые притоки достигали почти 11 500 BTC, показатель упал до около 7 000 BTC, что стало новым циклическим минимумом", — написал аналитик Darkfost.
Ещё один важный показатель — коэффициент MVRV — опустился до нейтральной зоны около 2.0. Исторически такая стабилизация после периода роста часто предшествует новой фазе активного расширения.
Сравнение ключевых индикаторов
| Индикатор | Текущее состояние | Потенциальное влияние на рынок |
| Историческая доходность BTC | Положительная в 10 из 12 лет | Формирует позитивные ожидания |
| Капитализация стейблкоинов | Рекордная (~$297 млрд) | Указывает на приток ликвидности |
| Коэффициент MVRV | В нейтральной зоне (~2.0) | Говорит о "здоровой" просадке перед ростом |
| Приток BTC на биржи | Циклический минимум | Снижает давление продавцов |
А что если…
Если основные индикаторы окажутся верными, мы можем стать свидетелями классического "альткойн-сезона". В таком сценарии капитализация рынка способна показать значительный рост, а внимание инвесторов сместится с биткоина на перспективные альткоины. Однако важно помнить, что крипторынок остается волатильным, и даже позитивные сигналы не отменяют рисков.
Плюсы и минусы текущей ситуации
| Плюсы | Минусы |
| Высокая ликвидность (стейблкоины) | Регуляторные риски (решения SEC) |
| Благоприятная макросреда (ставки ФРС) | Возможность макроэкономических шоков |
| Сильные технические и ончейн-сигналы | Историческая волатильность крипторынка |
| Низкий интерес розницы (потенциал роста) | Сезонная слабость отдельных альткоинов |
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Как выбрать момент для входа на рынок?
Единого рецепта нет, но комбинация показателей — низкие притоки на биржи, нейтральный MVRV и перепроданность по RSI — часто свидетельствует о выгодных точках для долгосрочных инвестиций.
Сколько стоит порог входа в криптоинвестиции?
Благодаря возможности покупать доли монет, начать можно практически с любой суммы. Однако ключевой принцип — инвестируйте только то, что готовы потерять.
Что лучше: биткоин или альткоины в текущей фазе?
Биткоин часто рассматривается как более надежный актив, в то время как альткоины могут предложить большую доходность, но и сопряжены с повышенными рисками. Диверсификация портфеля помогает сбалансировать эти риски.
Мифы и правда
Миф: низкий интерес розничных инвесторов — это всегда плохой знак.
Правда: напротив, в фазу накопления ажиотаж обычно отсутствует. Массовый приход непрофессиональных инвесторов часто совпадает с рыночными пиками.
Миф: одобрение ETF на альткоины гарантирует мгновенный рост рынка.
Правда: хотя это мощный позитивный катализатор, рынок может отреагировать не мгновенно, а в течение нескольких недель, интегрируя новость.
Три факта о крипторынке
- За последние 12 лет октябрь был самым доходным месяцем для биткоина в среднем за год.
- Рекордная капитализация стейблкоинов в почти $297 млрд превышает ВВП многих стран, что подчеркивает масштаб криптоэкономики.
- Индекс относительной силы (RSI), находящийся в зоне перепроданности, в прошлом неоднократно предшествовал разворотам тренда вверх.
Исторический контекст
Криптовалютный рынок, несмотря на свою молодость, уже успел пройти через несколько полных циклов, каждый из которых был уникален, но подчинялся общим экономическим законам. Периоды бурного роста, такие как 2017 и 2021 годы, сменялись глубокими коррекциями.
Текущая ситуация с её комплексом сигналов — от макроэкономических ставок до технических паттернов — напоминает подготовку к новой масштабной волне, аналогичной тем, что рынок переживал в прошлом. Однако по мере взросления индустрии её реакция на внешние стимулы становится всё более зрелой и предсказуемой.
Подписывайтесь на Moneytimes.Ru
