Цифровое золото готовит сюрприз: паттерн на графике биткоина указывает на резкую смену тенденции

Криптовалютный рынок начинает октябрь на позитивной ноте, и биткоин уверенно лидирует в этом подъёме. За первую неделю месяца главная цифровая монета показала рост почти на 9%, удерживаясь выше отметки в 124 000 долларов. Несмотря на небольшую коррекцию после недавнего абсолютного рекорда, настроения остаются преимущественно оптимистичными. Следующей значимой целью для аналитиков стал уровень в 130 000 долларов, и на это указывает целый ряд технических индикаторов и данные из блокчейна.

Динамика биржевых потоков

Одним из ключевых показателей, за которым следят опытные инвесторы, является чистый поток биткоинов на централизованные торговые площадки. Проще говоря, этот показатель демонстрирует разницу между тем, сколько монет поступает на биржи и сколько выводится с них. Отрицательное значение — это сильный бычий сигнал, поскольку оно означает, что инвесторы активнее забирают свои активы в личные кошельки для долгосрочного хранения, чем готовят к продаже.

На 4 октября скользящая средняя (SMA) этого показателя достигла значения в -7 210 BTC. Это самое низкое значение за последние три года. Аналогичная ситуация наблюдалась в ноябре 2022 года, и тогда за этим последовал мощный рост курса биткоина с 16 000 до более чем 72 000 долларов в последующие месяцы.

"Отрицательный поток на биржи — один из самых надёжных признаков уверенности долгосрочных держателей", — отметил старший аналитик Майкл ван де Поппе.

Уверенность держателей укрепляется

Другим важным индикатором является так называемый HODL Waves, который отслеживает, как долго монеты не перемещаются с кошельков. За последний месяц свои запасы увеличили как краткосрочные, так и долгосрочные инвесторы. Доля монет, которые хранятся от одного до трёх месяцев, выросла с 8,75% до 9,59%. Группа активов, находящихся в руках держателей от двух до трёх лет, также увеличилась — с 7,00% до 7,13%.

Хотя рост на 0,13% во второй группе может показаться несущественным, в реальности за этим стоят десятки тысяч биткоинов. В условиях ограниченного общего предложения такая динамика является весомым сигналом возвращения уверенности со стороны самых стабильных участников рынка.

Сравнение поведения инвесторов

Как действовать в текущей ситуации

1. Отслеживайте ончейн-метрики. Используйте аналитические платформы, такие как Glassnode или CryptoQuant, для мониторинга потоков на биржи и активности держателей.
2. Диверсифицируйте стратегию. Рассмотрите возможность использования стейкинг-сервисов для пассивного дохода или инвестируйте в биткоин-ETF для более традиционного exposure к активу.
3. Обеспечьте безопасность активов. При долгосрочном хранении используйте аппаратные кошельки, например, Ledger или Trezor, чтобы защитить свои сбережения от кибератак.

Распространённые ошибки и их последствия

Ошибка: паническая продажа при первой же коррекции.
Последствие: потеря потенциальной прибыли от общего восходящего тренда.
Альтернатива: использовать стратегию усреднения стоимости (DCA), покупая актив регулярно, независимо от краткосрочных колебаний.

Ошибка: хранение крупных сумм на биржах длительное время.
Последствие: риск взлома платформы или мошеннических действий.
Альтернатива: вывод основной части средств в некастодиальные кошельки, оставляя на торговых счетах только операционные суммы.

Ошибка: инвестирование исключительно на основе новостного фона.
Последствие: высокий риск войти в рынок на пике эйфории или продать в панике.
Альтернатива: совмещать фундаментальный анализ с изучением технических графиков и ончейн-данных.

А что если…

Если крупные институциональные инвесторы продолжат наращивать свои позиции в биткоине через специализированные ETF, это может создать эффект домино. Рост спроса на фоне ограниченной эмиссии способен не только подтолкнуть цену к новым высотам, но и значительно снизить волатильность, сделав актив более привлекательным для консервативных портфелей.

Плюсы и минусы текущей рыночной фазы

Ответы на частые вопросы

Каков прогноз цены биткоина на 2025 год?
Многие аналитики сходятся во мнении, что при сохранении текущей динамики курс может достичь 150 000 долларов и выше. Однако рынок непредсказуем, и полагаться на единый прогноз опасно.

Что лучше: купить биткоин сейчас или ждать коррекции?
Попытка угадать идеальный момент для входа часто приводит к упущенной выгоде. Стратегия постепенного набора позиции (DCA) считается менее рискованной.

Мифы и правда

Миф: отрицательный поток на биржах всегда гарантирует рост цены.
Правда: хотя это сильный бычий сигнал, он не является стопроцентной гарантией. На рынок влияет множество макроэкономических и регуляторных факторов.

Миф: биткоин — это только спекулятивный актив.
Правда: с ростом институционального adoption биткоин всё чаще рассматривается как защитный актив и цифровое золото, особенно в периоды высокой инфляции.

Три факта о биткоине

1. За всю историю существования биткоина его цена в октябре показывала рост в 70% случаев, что делает этот месяц исторически позитивным для инвесторов.
2. Количество уникальных адресов, содержащих более 1000 BTC, — так называемых "китов" — продолжает расти, что свидетельствует о концентрации капитала в руках крупных игроков.
3. Следующий халвинг, запланированный на 2024 год, сократит эмиссию новых монет, что, согласно историческим данным, создаёт предпосылки для роста рынка в среднесрочной перспективе.

Исторический контекст

Биткоин, появившийся в 2009 году как ответ на мировой финансовый кризис, прошёл путь от экспериментальной технологии до признанного класса активов. Его первые годы были эпохой энтузиастов и киберпанков, а цена исчислялась центами. Знаковым событием стал 2017 год, когда биткоин впервые преодолел отметку в 20 000 долларов, привлекая внимание массовой аудитории.

Последующий медвежий рынок 2018-2019 годов сменился беспрецедентным ростом в период пандемии, когда биткоин стали рассматривать как хедж против инфляции. Текущий цикл, подпитываемый институциональными инвестициями и одобрением биржевых фондов (ETF), знаменует новую фазу зрелости актива, постепенно интегрирующегося в традиционную финансовую систему.