Как избежать потерь на волатильном рынке: ключевые уровни биткоина и стратегии защиты

Сколько стоит ваш портфель в крипте? Если вы держали BTC последние месяцы — скорее всего, ваши бумаги уже не такие зелёные, как раньше. А может быть, и вовсе пустые. Последние три месяца стали настоящим испытанием для рынка, когда даже крупные игроки не смогли устоять перед волной ликвидаций. И биткоин — не исключение.

Ликвидации захлестнули весь рынок

Данные аналитиков показывают, что за последние 90 дней было ликвидировано 94% торговых счетов. Это говорит о том, что даже небольшие колебания цены стали критичными для большинства позиций. В условиях высокого кредитного плеча и нестабильной макроэкономической обстановки трейдеры попадали в ловушки, устроенные как рынком, так и самой системой торговли.

Биткоин не остался в стороне. На графике отчётливо видны зоны, где цена активно искала крупные кластеры ордеров для закрытия позиций. Особенно ярко выделяется диапазон $104 000-$107 000, где сконцентрировались длинные позиции. Эта зона совпадает с поддержкой, выделенной аналитиком Акселем Адлером мл., который опирался на ончейн-данные.

"Ближайшая сильная зона поддержки находится в диапазоне 100-107 тыс., где пересекаются реализованная цена STH и SMA 200D. Ниже этого уровня дополнительная поддержка расположена в районе 92-93 тыс. Она отражает стоимость для краткосрочных инвесторов, державших монеты от 3 до 6 месяцев. Это станет ключевой второй линией обороны, если рынок потеряет уровень 100-107 тыс.", — заявил Аксель Адлер мл.

Этот уровень интересен ещё и потому, что он совпадает с пересечением 200-дневной скользящей средней и средней себестоимости краткосрочных держателей. Такие зоны традиционно считаются сильными, потому что на них сосредоточено много интересов — и трейдеров, и крупных игроков.

Где сейчас дно

Если биткоин пробьёт уровень $100 000-$107 000, следующая зона поддержки — $92 000-$93 000. Это, по мнению аналитиков, и есть "вторая линия обороны". Здесь сосредоточены позиции инвесторов, которые держали активы от трёх до шести месяцев. То есть, даже если рынок продолжит падать, эти игроки могут стать источником нового спроса.

Однако пока что спотовый рынок BTC демонстрирует преобладание продаж. Это говорит о снижении интереса со стороны крупных покупателей и увеличении давления со стороны трейдеров, закрывающих позиции. Такие сигналы часто предшествуют более глубоким коррекциям.

$108 800 — разделяющая линия

Есть и обратная сторона медали. Уровень $108 800 — это не просто цифра на графике. Это важнейший психологический и технический барьер, который определяет, куда пойдёт цена дальше. По словам аналитика Мерфи Чена, это краткосрочная себестоимость для большинства инвесторов.

"Сейчас уровень $108 000 — это падение на 13% от максимума. Если линия STH-RP будет пробита, теоретически возможно снижение еще на 10-15%. При отсутствии крупных негативных событий амплитуда коррекции не должна превысить величину, наблюдавшуюся в предыдущие два раза", — отметил Мерфи Чен.

Если цена закрепится выше $108 800, это может стать сигналом к началу нового роста. Но если уровень будет пробит вниз — рынок может отправиться на пересмотр своих ожиданий и продолжить коррекцию.

Почему это важно для вас

Торговля на крипторынке в условиях охоты за ликвидностью — это как игра на минном поле. Даже небольшое движение цены может обернуться потерей капитала. Особенно если вы используете кредитное плечо. Поэтому важно не только следить за техническими уровнями, но и уметь управлять рисками.

Советы от экспертов:

• размещайте стоп-лоссы вне зон с высокой концентрацией ликвидности;
• не открывайте позиции вблизи ключевых уровней без дополнительных сигналов;
• диверсифицируйте портфель и не держите всё в одной криптовалюте.

Интересный факт: в криптоиндустрии уже давно известно, что около 80% трейдеров закрывают позиции в убыток. Это связано как с эмоциональными решениями, так и с неправильным управлением капиталом. В условиях последних ликвидаций эта статистика стала особенно актуальной.